Como importar pagamentos e extratos bancários do programa anterior

Para que serve?

Traz os extratos bancários e os pagamentos do programa anterior e liga-os aos lançamentos que já estão no fiscaldoo. Os valores dos lançamentos não mudam: acrescenta-se o que falta para a reconciliação ficar completa.

Quando utilizar?

• Já importou os lançamentos do programa anterior e quer ver os extratos de cada banco.
• Quer que os recebimentos e os pagamentos antigos apareçam como pagamentos.
• Não use para lançamentos novos: um extrato ou pagamento só se liga a um lançamento já publicado. Para extratos atuais, siga a importação normal do banco.

Onde encontrar?

Contabilidade › Configurar › Outras definições › Arquivo › Importar extratos bancários migrados e Importar pagamentos migrados.

O Administrador vê estes dois menus sem o modo de programador; os outros perfis só com ele.

Antes de começar

• Perfil: Administrador. O Contabilista certificado consegue importar com o modo de programador ativo. O Contabilista não vê estes menus, mesmo em modo de programador.
• Empresa: escolha a empresa certa no canto superior. O ficheiro é lido só nessa empresa.
• Lançamentos: têm de estar publicados, cada um com uma só linha na conta do banco do diário.
• Ficheiro de extratos (CSV ou XLSX), com a primeira linha de títulos: extrato, diario, data, saldo inicial, saldo final, lancamento, valor e, se quiser, descricao e por reconciliar.
• Ficheiro de pagamentos (CSV ou JSON), com pagamento, lancamento, diario e, se quiser, tipo, valor, moeda, data e referencia.

Como utilizar

1. Abra Importar extratos bancários migrados e escolha o ficheiro em Ficheiro.
2. Carregue em Verificar. Nada fica guardado neste passo.
3. Leia o resumo e os avisos. Se houver problemas, carregue em Voltar, corrija o ficheiro e escolha-o de novo.
4. Carregue em Importar e, à pergunta «Os extratos vão ser criados e ligados aos lançamentos. Continuar?», em Confirmar.
5. Carregue em Ver extratos para os conferir.
6. Abra Importar pagamentos migrados, escolha o ficheiro em Ficheiro de pagamentos e carregue em Conferir.
7. Carregue em Importar e, à pergunta «Os pagamentos serão criados sobre os lançamentos que já existem. Continuar?», em Confirmar.

Resultado esperado

• Extratos: o resumo diz «1 extratos, 1 linhas ligadas a lançamentos já publicados.» e Ver extratos mostra o extrato de 31/03/2026, com saldo inicial 0,00 €, saldo final 250,00 € e o estado Reconciliado.
• Pagamentos: o resumo diz «1 pagamentos e 0 lotes ligados a lançamentos já publicados; 0 já tinham sido importados; 0 linhas recusadas», e o botão Ver pagamentos abre-os.

As linhas dos lançamentos ficam iguais: no exemplo, o lançamento de 250,00 € continua com 250,00 € a débito em 121 Depósitos à ordem e 250,00 € a crédito em 2111 Clientes gerais.

Notas importantes

• Um aviso não bloqueia. Avisa, por exemplo, que o saldo final do extrato difere do razão da conta. Confirme com o contabilista certificado se a diferença é esperada. Pendente de validação por contabilista certificado: como tratar um saldo que difere do razão.
• Uma importação só de pagamentos não reconcilia. Um lançamento com a linha do cliente em aberto continua em aberto, e o aviso diz-lho.
• O mesmo extrato é recusado se o importar outra vez.

Problemas frequentes

• Sintoma: «Linha 2: O lançamento "BNK1/2026/00109" tem 120.5 na conta de banco, o ficheiro diz 50.00. A linha de extrato tem de ter o valor do lançamento.» Causa: o valor do ficheiro difere do lançamento. O que fazer: corrija o ficheiro. Nada foi guardado.
• Sintoma: «Linha 2: O extrato "EXT-2026-03" já existe no diário BNK1. Importá-lo outra vez duplicava-o.» e «O lançamento "BNK1/2026/00108" já pertence a uma linha de extrato bancário.» Causa: o extrato já foi importado. O que fazer: retire-o do ficheiro.
• Sintoma: em Ver extratos, o estado é Com problemas. Causa: o saldo inicial não corresponde ao saldo final do extrato anterior do mesmo diário. O que fazer: confira os saldos com o programa anterior e fale com o contabilista certificado.
• Sintoma: «Ficheiro de pagamentos, linha 2 (PAG-2026-0002): O ficheiro diz 99.0 mas a linha de banco do lançamento "BNK1/2026/00109 (REC-MIG-2)" tem 120.5 EUR. O pagamento tem de ter o valor do lançamento.» Causa: o valor é diferente. O que fazer: carregue em Voltar e corrija o ficheiro.