Como planear as cobranças: agenda, cobrador e rota

Para que serve?

Ajuda a organizar quem cobra o quê e quando: cada cliente fica com um cobrador, cada contacto fica registado e a próxima ação aparece numa agenda. Quem cobra em visitas imprime uma folha com os clientes a visitar.

Nada disto é enviado ao cliente nem altera a fatura: só fica registado.

Quando utilizar?

• Reparte os clientes em atraso por cobrador.
• Falou com um cliente e ele prometeu pagar numa data.
• Vai sair para fazer visitas de cobrança.

Onde encontrar?

• Contabilidade › Lançar › Agenda de cobrança e A minha rota de cobrança.
• Contabilidade › Lançar › Clientes, na ficha do cliente: o campo Cobrador e o botão Registar contacto de cobrança. O botão também existe numa fatura em atraso.
• Contabilidade › Consultar › Histórico de cobranças.

Antes de começar

• O perfil é o Contabilista. Os passos foram feitos até ao fim com esse perfil.
• O cliente tem de ter faturas vencidas para entrar na rota.

Como utilizar

Escolher o cobrador do cliente

Abra o cliente, vá ao separador Vendas e Compras, escolha o Cobrador e guarde.

Registar um contacto

1. Na ficha do cliente, carregue em Registar contacto de cobrança.
2. A janela abre com Telefone e Sem resposta. Escolha o Canal (Telefone, E-mail, Carta, Visita ou Outro) e o Resultado (Sem resposta, Promessa de pagamento, Disputa, Diz que está pago ou Outro).
3. Se houve promessa, preencha a Data prometida e o Montante prometido. Em Próxima ação em, indique quando volta a contactar.
4. Carregue em Registar.

Seguir a agenda

Abra Contabilidade › Lançar › Agenda de cobrança. Cada linha tem o Sumário, o Documento, Atribuído a e a Data de Vencimento, com os botões Remarcar e Concluído. No exemplo, o contacto deu duas linhas: Pagamento prometido e Cobrança: contactar.

Imprimir a rota

1. Abra Contabilidade › Lançar › A minha rota de cobrança. Quem pode ver outras rotas escolhe outro Cobrador.
2. Carregue em Recalcular para ter os valores de hoje.
3. Leia CLIENTES A VISITAR: Código postal, Localidade, Cliente, Morada, Cobrador, Vencido, Faturas, Vencimento mais antigo e Dias de atraso. Depois da visita, carregue em Registar a visita na linha: abre a mesma janela, com o Canal Visita.
4. Carregue em Imprimir a rota. Descarrega o PDF Rota de cobrança, com uma coluna Resultado da visita para escrever à mão.

Resultado esperado

• Ao registar, o ecrã mostra «Pagamento prometido para 20/11/2026 : 1.000,00 €». O contacto fica no Histórico de cobranças, com a data, o autor e o cliente.
• A rota dá 1 cliente e 4.847,43 € em Vencido na rota, e 17 Dias de atraso para um vencimento de 19/10/2026 visto a 05/11/2026.
• O PDF diz «Documento interno, sem valor fiscal.»

Notas importantes

• Uma promessa não é um pagamento. O valor em dívida não muda: a dívida só baixa com o recibo.
• A rota só tem o vencido. Um cliente com faturas por vencer não entra, mesmo com cobrador escolhido.
• O número da rota é o do momento em que recalculou. Veja a data em Calculado em.
• Os avisos escritos ao cliente são outra coisa. Veja Como enviar avisos de cobrança aos clientes em atraso.

Problemas frequentes

«Ninguém para visitar nesta rota»

• Sintoma: a rota mostra «Ninguém para visitar nesta rota. Um cliente entra na rota quando tem faturas em atraso e este cobrador escolhido na sua ficha (campo «Cobrador»). Para encher a rota, escolha o cobrador nos clientes que devem, ou recalcule a rota.»
• Causa: nenhum cliente com faturas em atraso tem este Cobrador.
• O que fazer: escolha o cobrador na ficha dos clientes que devem e carregue em Recalcular.

A agenda está vazia

• Sintoma: aparece «Nenhuma ação de cobrança agendada».
• Causa: ainda não há contactos registados com próxima ação.
• O que fazer: registe o contacto na ficha do cliente ou numa fatura em atraso.