Não consigo pagar os salários ou gerar o ficheiro de transferências
Sintoma
No lote de salários, Ficheiro de transferências abre Operação inválida em vez de descarregar o ficheiro, Marcar como pago pede uma confirmação que não esperava, ou o lote ficou Pago sem o banco ter feito as transferências.
Mensagem
Vistas no lote Salários de outubro de 2026 da Empresa Demonstração, Lda, com o perfil Processador de Salários, pela ordem em que aparecem.
Ficheiro de transferências com o lote Validado, antes de Gerar pagamentos:
«Não há pagamentos para pôr num ficheiro. O que aconteceu: o lote não tem nenhum pagamento por transferência gerado e à espera do banco. Como resolver: use primeiro «Gerar pagamentos».»
Ficheiro de transferências depois de Gerar pagamentos, com o lote ainda por contabilizar:
«Ainda não é possível fazer o ficheiro de transferências. O que aconteceu: 8 recibos não estão contabilizados, e a transferência bancária é um pagamento da Contabilidade que liquida o lançamento do recibo. São eles: Ana Margarida Pinto (sem lançamento contabilístico); Bruno Miguel Teixeira (sem lançamento contabilístico); … Hugo Miguel Santos (sem lançamento contabilístico). Como resolver: peça a um Administrador de Salários para usar «Contabilizar» no lote e carregue de novo em «Ficheiro de transferências».»
A lista traz um nome por recibo por contabilizar: no exemplo, os 8 do lote.
Marcar como pago, com os pagamentos gerados e antes de o banco os executar. A janela Marcar como pago avisa, e ao confirmar o fiscaldoo recusa:
«Vai marcar como pagos 8 recibos do lote «Salários de outubro de 2026» (líquido total 10.382,03 €), com a data de pagamento 01/11/2026. 8 pagamentos estão gerados mas o banco ainda não os executou (10.382,03 €): os recibos só podem ser marcados como pagos depois de o banco os executar. Use «Banco executou» quando o banco confirmar o ficheiro de transferências. Um Administrador de Salários pode desfazer isto com «Repor para Validado» enquanto nenhum pagamento estiver contabilizado na Contabilidade.»
Ao carregar em Marcar como pago nessa janela, abre-se Operação inválida: «O recibo «Ana Margarida Pinto (01/11/2026 — 30/11/2026)» não pode ser marcado como pago: o banco executou 0,00 € de 2.180,15 €. O que aconteceu: um pagamento num lote, ou no banco, não é um pagamento feito. Como resolver: execute o pagamento quando o banco o confirmar (ou rejeite-o se o banco não o executou).» O lote fica Validado.
Causas verificadas
- O lote não está contabilizado. O ficheiro liquida o lançamento dos salários, por isso só sai depois de Contabilizar, que é do Administrador de Salários. A recusa «Ainda não é possível…» diz quais os recibos que faltam.
- Ainda não há pagamentos gerados. O ficheiro leva os pagamentos por transferência do lote; sem Gerar pagamentos a resposta é «Não há pagamentos…».
- Os botões dependem do estado do lote. Com o lote Calculado não há botões de pagamento: aparecem quando o lote fica Validado (Gerar pagamentos, Ficheiro de transferências, Banco executou, Marcar como pago). Com o lote Pago, Banco executou e Marcar como pago desaparecem, e ficam Gerar pagamentos, Ficheiro de transferências e Fechar.
- Marcar como pago carregado antes do banco. Com os pagamentos gerados, o fiscaldoo recusa (mensagem acima). Sem pagamentos gerados, a janela Marcar como pago avisa que os 8 recibos ficam pagos por pagamentos manuais (10.382,03 € no total, sem movimento bancário), pede o Motivo (por exemplo, «pago em numerário») e só então marca. Foi o que aconteceu no lote de novembro de 2026 da demonstração: o lote ficou Pago sem o banco ter feito nada.
- Há recusas que não foram provocadas: pagamentos acima do líquido do recibo, recibo não validado, empresa sem diário de banco, parte em espécie maior do que a parte em dinheiro. Pendente de validação no ecrã: estas recusas não foram provocadas (a demonstração tem um só diário de banco e recibos sem rendimentos em espécie).
O que confirmar
- O estado do lote, no topo à direita, e se já foi contabilizado (o botão Contabilizar só aparece ao Administrador de Salários).
- Em Salários › Pagar › Pagamentos de salários, se o lote já tem pagamentos e em que estado estão.
- Se o banco já fez as transferências. Banco executou e Marcar como pago dizem ao fiscaldoo que o dinheiro saiu.
Como resolver
Pagar o lote até ao ficheiro de transferências
Feito no lote de outubro de 2026, com o perfil indicado em cada passo:
- Processador de Salários: com o lote Calculado, carregue em Validar. O lote fica Validado.
- Administrador de Salários: carregue em Contabilizar. Se for recusado por falta de um modelo de contabilização, siga O recibo não é contabilizado.
- Processador de Salários: carregue em Gerar pagamentos (não mostra mensagem) e depois em Ficheiro de transferências. Na demonstração, o fiscaldoo descarregou o ficheiro «Salários de outubro de 2026.xml» (transferências SEPA), com 8 transferências e 10.382,03 € no total, o líquido dos 8 recibos. O Processador de Salários faz estes dois passos num lote contabilizado, sem Sem acesso.
- Envie o ficheiro ao banco, pela aplicação do banco.
- Quando o banco fizer as transferências, o Processador de Salários carrega em Banco executou. Abre-se a janela Confirmação: «Confirme que o banco executou as transferências do ficheiro. Os pagamentos ficam executados hoje e os recibos pagos.». Carregue em Confirmar.
- Os 8 recibos passaram a Pago, com o pagamento na data do dia. O lote continua Validado: carregue em Marcar como pago. A janela diz que todos os recibos «já foram pagos pelo banco» e que, ao confirmar, só o próprio lote passa a Pago e fica o evento de auditoria, sem criar nenhum pagamento. Confirme, e o lote passa a Pago.
Se o Processador gerar os pagamentos antes de o Administrador contabilizar, o ficheiro é recusado com a lista dos recibos por contabilizar. Depois de Contabilizar, o mesmo ficheiro sai sem refazer os pagamentos.
O lote ficou Pago e o banco ainda não pagou
Um lote Pago por engano repõe-se: só o Administrador de Salários o faz, no lote Pago, com Repor para Validado.
- Abra o lote e carregue em Repor para Validado. A janela diz: «8 recibos do lote «…» (líquido total … €) voltam a «Validado» e os pagamentos executados ficam anulados. Só é possível enquanto nenhum pagamento estiver contabilizado na Contabilidade nem reconciliado com o banco, e fica registado no registo de auditoria com o seu motivo.»
- Escreva o Motivo (sem ele, a janela dá «Há campos obrigatórios por preencher.») e carregue em Repor para Validado. No lote de novembro de 2026 da demonstração, marcado como pago sem pagamentos gerados, o lote voltou a Validado, com Banco executou e Marcar como pago outra vez na barra.
O lote de outubro de 2026, com os pagamentos já contabilizados na Contabilidade, não se repõe. A recusa lista cada pagamento (por exemplo «o pagamento de Ana Margarida Pinto (01/10/2026 — 31/10/2026) já está contabilizado na Contabilidade (PBNK1/2026/00040)») e acaba: «Como resolver: desfaça primeiro o pagamento na Contabilidade (desreconcilie-o ou cancele-o), ou corrija o recibo com um recibo corretivo.»
Resultado esperado
- Com o lote contabilizado, Ficheiro de transferências descarrega o ficheiro, feito pelo Processador de Salários.
- Depois de Banco executou e Marcar como pago, o lote fica Pago e cada recibo também.
- Um lote Pago por engano, sem pagamentos contabilizados, volta a Validado com Repor para Validado.
Quando contactar o suporte
- Gerar pagamentos ou Ficheiro de transferências dão Sem acesso ao Processador de Salários num lote contabilizado.
- Repor para Validado é recusado e os pagamentos não estão contabilizados nem reconciliados.
- O ficheiro sai sem um trabalhador que tem pagamento gerado.
Informação a enviar
- O lote, a empresa e o estado.
- O texto completo da mensagem, copiado do ecrã.
- Uma captura de Pagamentos de salários filtrada pelo lote.
- O perfil com que entrou.