A nota de crédito não indica a fatura que corrige
Sintoma
Criou uma nota de crédito em Faturação › Faturar › Notas de crédito de clientes, com o botão Novo, e, ao carregar em Confirmar, o fiscaldoo recusa porque ela não diz que fatura corrige. Esta é a primeira recusa: só depois de indicar a origem é que a nota pede os dados da regularização de IVA.
Mensagem
Ao carregar em Confirmar numa nota sem origem:
«A nota de crédito "Rascunho de nota de crédito" não tem documento de origem, por isso não pode ser publicada. Porquê: A lei exige que uma nota de crédito refira a fatura que corrige (CIVA art. 36.º n.º 6). Como resolver: Crie-a com o botão "Nota de crédito" da fatura original ou preencha "Documento retificado". Se a origem não existe mesmo neste sistema, um Responsável fiscal pode registar a exceção com a ação "Nota de crédito sem origem", indicando o motivo.»
Se preencher o Documento retificado numa nota criada à mão:
«A linha "[SERV] Serviço genérico" da nota de crédito Rascunho de nota de crédito não é uma linha do documento retificado "FT D26/31": uma nota de crédito só pode creditar o que o documento que retifica faturou. Retire a linha ou escolha o documento certo.»
Se indicar o número do documento de outro programa e não o motivo:
«A nota de crédito/débito "Rascunho de nota de crédito" não diz porque foi emitida. Porquê: O motivo da retificação vai para o ficheiro fiscal (no máximo 50 carateres). Como resolver: Preencha "Motivo da retificação" antes de publicar.»
Causas verificadas
- A nota foi criada com Novo. Desta forma, nada a liga a uma fatura: o campo Documento retificado fica vazio.
- As linhas foram escritas à mão. Mesmo com o Documento retificado preenchido, uma linha que não veio da fatura é recusada.
- Faltam os dados da regularização de IVA. Depois de indicar a origem, o fiscaldoo recusa uma coisa de cada vez: primeiro o Motivo da regularização de IVA (veja A nota de crédito pede um motivo de regularização de IVA) e, com o motivo de anulação ou redução, a Prova da regularização e a Data de referência da regularização.
- Falta o motivo da retificação. É outro campo, que vai para o ficheiro fiscal.
O que confirmar
- A fatura que quer corrigir existe neste sistema e está Publicada?
- Se foi emitida noutro programa, tem o número dela?
- O que está errado: o valor ou as linhas (nota de crédito) ou o documento inteiro, emitido por erro (Como anular uma fatura)?
Como resolver
A fatura existe no fiscaldoo
Abandone o rascunho e crie a nota a partir da fatura original, com o botão Nota de Crédito: as linhas vêm da fatura e a ligação fica feita. Os passos estão em Como emitir uma nota de crédito.
Quem faz: Faturação ou Contabilista.
A fatura foi emitida noutro programa e tem o número
- No rascunho, preencha Número do documento retificado (outro software), por exemplo
FT OLD/2025/123. - Preencha Motivo da retificação, por exemplo «Devolução de mercadoria».
- Preencha os dados da regularização de IVA: Motivo da regularização de IVA e, com o motivo de anulação ou redução, Prova da regularização e Data de referência da regularização. Sem eles, Confirmar recusa, agora por estes dados.
- Carregue em Confirmar.
O fiscaldoo não confere o número, porque a fatura não está cá: copie-o sem erros. Na demonstração, o perfil Faturação publicou assim a NC D26/2, sem precisar do Responsável fiscal.
Não pode indicar o número, ou a fatura já não se encontra
O botão Nota de crédito sem origem só aparece ao perfil Responsável fiscal, numa nota em rascunho sem origem. O perfil Faturação não o vê.
- Carregue em Nota de crédito sem origem.
- Em Caso, escolha uma das duas opções:
- Documento original emitido por outro sistema: preencha Número do documento original. Sem o número, a janela não fecha.
- Origem indisponível (justificada): o campo do número desaparece.
- Preencha Motivo e Justificação.
- Carregue em Registar exceção. A janela fecha e o botão desaparece: o rascunho ainda não está publicado.
- Preencha os dados da regularização de IVA, como no caso anterior: a exceção não os dispensa.
- Carregue em Confirmar.
A autorização fica no histórico da nota, por exemplo: «Nota de crédito sem documento de origem autorizada por … Motivo: Devolução de mercadoria. Justificação: … Documento original de outro sistema: FT OLD/2025/123.»
Pendente de validação por contabilista certificado: quando a falta da fatura de origem é aceitável para efeitos do art. 36.º n.º 6 do CIVA, sobretudo no caso «Origem indisponível», em que o documento não refere nenhum número.Quem faz: Responsável fiscal.
Resultado esperado
A nota de crédito fica Publicada, com número próprio. No canto, aparece a marca Por regularizar, porque o crédito ainda não foi devolvido nem descontado. No PDF da NC D26/3 lê-se «Retifica a fatura FT OLD/2025/123: Devolução de mercadoria» e «Documento retificado: FT OLD/2025/123 — Motivo: Devolução de mercadoria».
Numa nota de 100,00 € com IVA a 23%, conferida na NC D26/3:
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 721 Prestações de serviços | 100,00 € | |
| 2433 IVA - Liquidado | 23,00 € | |
| 2111 Clientes gerais | 123,00 € |
Quando contactar o suporte
- A nota foi criada com o botão Nota de Crédito da fatura e, mesmo assim, aparece a recusa de falta de origem.
- O perfil Responsável fiscal não vê o botão Nota de crédito sem origem num rascunho sem origem.
Informação a enviar
- O número da fatura original e o estado da nota de crédito.
- O texto completo da mensagem, copiado do ecrã.
- O perfil com que entrou e a hora aproximada.