Como faturar entre empresas do mesmo grupo
Para que serve?
Quando duas empresas do mesmo grupo trabalham na mesma base de dados do fiscaldoo e uma fatura à outra, a fatura de venda é registada na empresa que vende e a mesma compra tem de ser registada na empresa que compra. Com a opção Faturas do grupo ligada na empresa que compra, o fiscaldoo cria essa fatura de fornecedor sozinho, no momento em que a fatura de venda é publicada: com as mesmas linhas, os mesmos valores, as datas e o número da fatura de venda como referência.
Assim, ninguém escreve a mesma fatura duas vezes e as duas empresas ficam com os mesmos valores.
Quando utilizar?
- Quando as empresas do grupo estão todas na mesma base de dados e faturam entre si (serviços partilhados, refaturação de custos, vendas de mercadoria).
- Não serve para empresas de fora da base de dados, nem para empresas que não sejam portuguesas: nesses casos registe a fatura de fornecedor como habitualmente.
Onde encontrar?
Não tem menu próprio. Configura-se na ficha da empresa que compra: Definições › Utilizadores e empresas › Empresas, abra a empresa, separador Contabilidade, grupo Empresas do grupo.
Antes de começar
- Configurar: Administrador (é ele quem abre a ficha das empresas).
- Emitir a fatura de venda: o perfil de sempre (no exemplo, Faturação).
- As duas empresas são portuguesas e estão na mesma base de dados. No exemplo: a Empresa Demonstração, Lda vende serviços de contabilidade à Empresa Teste Portugal.
- Na empresa que vende, a empresa que compra existe como cliente: é o próprio contacto da empresa (no exemplo, Empresa Teste Portugal).
Como utilizar
- Abra a ficha da empresa que compra (Empresa Teste Portugal), separador Contabilidade.
- Em Faturas do grupo, escolha o que acontece quando outra empresa do grupo lhe fatura:
- Não criar (o que vem por omissão): nada;
- Criar em rascunho: uma fatura de fornecedor em rascunho, para o contabilista rever;
- Criar e publicar: a fatura de fornecedor já publicada.
- Em Diário de compras do grupo, escolha o diário onde ficam estas faturas (no exemplo, Compras). Vazio quer dizer o primeiro diário de compras da empresa. Grave.
- Na empresa que vende (Empresa Demonstração, Lda), emita a fatura ao cliente Empresa Teste Portugal como qualquer outra e confirme-a. No exemplo: FT D26/34, artigo [SERV] Serviço genérico, «Serviços de contabilidade (outubro)», 500,00 € com IVA a 23 %.
- Passe para a empresa que compra (no topo do ecrã) e abra Contabilidade › Lançar › Compras › Faturas de fornecedores: a fatura do grupo está lá em rascunho. Confira-a e publique-a.
Resultado esperado
- Na fatura de venda FT D26/34, o histórico diz: «Fatura do grupo criada em Empresa Teste Portugal: Rascunho de fatura de fornecedor (FT D26/34).»
- Na Empresa Teste Portugal há uma fatura de fornecedor em rascunho, no diário Compras, com o fornecedor Empresa Demonstração, Lda, a Referência
FT D26/34, a mesma data de fatura e a mesma data de vencimento, e 500,00 € + 115,00 € de IVA = 615,00 €. - As linhas das duas faturas, conferidas no razão:
| Empresa | Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| Empresa Demonstração (venda) | 21110026 Empresa Teste Portugal | 615,00 € | |
| Empresa Demonstração (venda) | 721 Prestações de serviços | 500,00 € | |
| Empresa Demonstração (venda) | 2433 IVA - Liquidado | 115,00 € | |
| Empresa Teste Portugal (compra, ao publicar) | 6221 Trabalhos especializados | 500,00 € | |
| Empresa Teste Portugal (compra, ao publicar) | 2432 IVA - Dedutível | 115,00 € | |
| Empresa Teste Portugal (compra, ao publicar) | 2211 Fornecedores gerais | 615,00 € |
- As contas de gasto e de rendimento vêm da configuração do artigo em cada empresa. O IVA da compra é o imposto de compra da empresa que compra com a mesma taxa e o mesmo código do imposto de venda.
Notas importantes
- Só quando a fatura de venda é publicada. Um rascunho de venda não cria nada na outra empresa.
- Rascunho é o mais seguro. Com Criar e publicar, a compra entra logo na contabilidade e no IVA da empresa que compra, sem ninguém a ver.
Problemas frequentes
A fatura de venda foi publicada mas não apareceu a fatura de fornecedor
- Causa: a empresa que compra tem Faturas do grupo em Não criar, o cliente da fatura não é o contacto da empresa do grupo, ou uma das empresas não é portuguesa. Se a opção e o cliente estão certos, o histórico da fatura de venda diz porque não se criou a fatura de fornecedor (por exemplo, a empresa que compra não tem um imposto de compra com a mesma taxa e o mesmo código, ou não tem diário de compras).
- O que fazer: confirme a opção na ficha da empresa que compra e o cliente da fatura. Para esta fatura, registe a fatura de fornecedor à mão.