Como usar modelos para lançamentos que se repetem

Para que serve?

Há lançamentos que se repetem todos os meses (renda, seguro, prestação de um empréstimo). Em vez de os escrever à mão, define-se um modelo de lançamento com as contas e a divisão pelos lados, e aplica-se com o valor do mês: o fiscaldoo cria o lançamento em rascunho, que se confere e se publica.

Quando utilizar?

• Um lançamento manual igual todos os meses, que não vem de uma fatura.
• Lançamentos com o mesmo desenho e valores diferentes.
• Não use o modelo para faturas, que têm o seu próprio documento e IVA: o modelo só cria linhas de lançamento.

Onde encontrar?

• Definir os modelos: Contabilidade › Configurar › Geral › Modelos de lançamento.
• Aplicar um modelo: o botão Aplicar na ficha do modelo, ou Contabilidade › Lançar › Lançamentos › Aplicar modelo de lançamento.

Antes de começar

• O perfil é Contabilista.
• Sabe quais as contas e o lado de cada linha. Pendente de validação por contabilista certificado: contas a usar em cada tipo de lançamento recorrente (no exemplo, 6261 e 121).

Como utilizar

1. Abra Modelos de lançamento. Numa empresa sem modelos, o ecrã diz «Sem modelos de lançamento. Defina uma só vez as linhas de um lançamento recorrente (renda, seguro, empréstimo) e aplique-o com o valor do mês.» e oferece Novo e Carregar exemplos.
2. Carregue em Novo. Escreva o Nome («Renda mensal do escritório») e o Diário sugerido («Operações Diversas»). Em cada linha escolha a Conta, o Sentido (Débito ou Crédito), o Tipo de valor e o Valor. O Tipo de valor pode ser Percentagem da base, Valor fixo ou Resto (equilibra o lançamento). No exemplo: 6261 Rendas e alugueres, Débito, Percentagem da base 100; e 121 Depósitos à ordem, Crédito, Resto (equilibra o lançamento).
3. Grave. A conversa regista «Modelo de lançamento criado» e a ficha ganha o botão Aplicar. Vezes usado fica em 0.
4. Carregue em Aplicar. A janela Aplicar modelo de lançamento pede o Modelo, a Data, o Valor base e, se quiser, o Diário, o Parceiro e a Referência. Escreva o Valor base (500,00 €) e a Referência («Renda de novembro de 2026»): a pré-visualização mostra as linhas calculadas, 6261 Rendas e alugueres 500,00 a débito e 121 Depósitos à ordem 500,00 a crédito.
5. Carregue em Criar lançamento em rascunho. Abre o lançamento em Rascunho, Equilibrado (débitos 500,00 €, créditos 500,00 €), com a nota «Criado a partir do modelo de lançamento «Renda mensal do escritório» com o valor base 500.0.»
6. Confira as contas e os valores e carregue em Publicar. O lançamento ganha o número (OD/2026/00107) e passa a Publicada.

Resultado esperado

• O lançamento publicado tem as linhas do modelo com o valor do mês: no exemplo, D 6261 Rendas e alugueres 500,00 € e C 121 Depósitos à ordem 500,00 €, no diário Operações Diversas, com o Tipo de transação SAF-T «N — Normal».
• O modelo fica na lista, para o mês seguinte.
• O modelo não faz lançamentos sozinho: só cria o rascunho quando carrega em Aplicar, e o lançamento só conta depois de publicado.

Notas importantes

• O rascunho não conta na contabilidade até ser publicado: confira-o antes.
• Parceiro: cada linha do modelo tem o campo Parceiro e a janela Aplicar também. O parceiro da janela fica em todas as linhas do lançamento criado (testado com Cloud Services Inc.: as duas linhas ficaram com o parceiro e o lançamento sem parceiro no cabeçalho).
• Valor fixo: uma linha com Valor fixo tem sempre o mesmo valor, seja qual for o Valor base. Testado com um modelo «Seguro anual com valor fixo» (débito 6263 Seguros, valor fixo 120,00; crédito 111 Caixa, Resto): com valor base de 0,01 € e de 300,00 € a pré-visualização dá 120,00 € nos dois lados. O Resto equilibra o que sobra.
• IVA: o modelo não tem campo de IVA nem de imposto. As linhas são só contas, sentido e valor, por isso um modelo não calcula IVA: lance o IVA como uma linha a mais, com a conta do IVA e o valor, ou use uma fatura.
• Carregar exemplos: o botão cria três, mesmo que já existam modelos: Prémio de seguro (6263 Seguros a débito, 111 Caixa a Resto), Prestação de empréstimo (25111 Empréstimos bancários 80 %, 6911 Juros de financiamentos obtidos 20 %, 111 Caixa a Resto; aplicado com 500,00 € dá 400,00 € e 100,00 € a débito e 500,00 € a crédito) e Renda mensal (6261 Rendas e alugueres, 111 Caixa). Confira as contas, que usam a Caixa, antes de os aplicar.
• Exercício fechado: se a data do lançamento cair num exercício já fechado, a janela diz «O exercício 2026 (01/01/2026 a 31/12/2026) está fechado: não pode criar o lançamento… peça à Administração fiscal uma exceção com motivo».
• Para corrigir um lançamento publicado por engano, não o apague: estorne-o.

Problemas frequentes

«O valor base tem de ser superior a zero»

• Sintoma: ao carregar em Criar lançamento em rascunho com o Valor base a 0,00 €, «Operação inválida: O valor base tem de ser superior a zero (é 0.0). Indique o valor a que o modelo se aplica.»
• O que fazer: escreva o Valor base e volte a carregar.